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Ihr täglicher Kontoauszug

Ihr Täglicher Kontoauszug

Mark to Market

Durch Ihre Handelsaktivitäten erzielen Sie täglich Gewinne oder Verluste. Wir werden Ihre Positionen am Ende des Handelstages mit dem Schlusskurs vergleichen und den sich ergebenden Gewinn oder Verlust berechnen. Dieser Vorgang wird als "Mark-to-Market" bezeichnet. Ihre Position am folgenden Handelstag wird mit dem Schlusskurs des Vortages eröffnet.

Beispiel 1:

Die Allianz Aktie schließt am Vortag mit einem Kurs von 135 €. Sie halten eine Long Position von 100 Aktien. Eine offene Position mit einem Wert von € 13.500 wird am nächsten Tag eröffnet.

Am nächsten Handelstag schließt die Allianz Aktie mit € 137,50.

Der Gewinn des Tages für diese Position wird aus der Differenz zwischen der Bewertung der übertragenen Position vom Vortag (Vortagsschlusskurs) und der "Mark-to-Market" Bewertung zum Handelsschluss ermittelt.

Wert der übertragenen Position 100 * 135 = 13.500 €

Mark-to-Market Bewertung zum Handelsschluss 100 * 137,50 = 13.750 €

Ihr Gewinn beträgt 13.750 - 13.500 = 250 €

Beispiel 2 :

Es wird keine offene Position vom Vortag übertragen, allerdings werden 4 Aufträge im Laufe des Tages ausgeführt.

Kauf 2.000 @ 50,53
Verkauf 1.000 @ 50,57
Verkauf 500 @ 50,75
Verkauf 500 @ 50,75

Der Gesamtwert dieser Aufträge ermittelt sich aus der "Mark-to-Market" Valuierung am Ende des Tages

Kauf
2.000 50,53 - 101.060
Verkauf 1.000 50,57 + 50.575
Verkauf 500 50,75 +25.375
Verkauf 500 50,75 +25.375
Mark to Market + 265
Gewinn + 265

Der Mark-to-Market Wert jeder Position und der kumulierte Gewinn bzw. Verlust wird auf Ihrem täglichen Kontoauszug vermerkt.
 
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